国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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