国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才name是什么意思 name是姓还是名(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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