国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜)几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向(xi修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜àng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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