金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的(de)交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基(jī)础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地(dì)银(yín)行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署(srds是什么意思，srds是什么意思啊shǔ)报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互(hù)换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合人(rén)民银行要(yào)求并完成内(nèi)地银行(xíng)srds是什么意思，srds是什么意思啊间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的(de)清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三srds是什么意思，srds是什么意思啊）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管机(jī)构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为参(cān)与(yǔ)做准备。

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