国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cā热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器ng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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