今年(nián)AI波澜壮阔的大(dà)行情(qíng)之下，引发了全行业所有基金经理关注(zhù)，而公(gōng)募基金2023年(nián)一季报揭开了(le)基金经(jīng)理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极(jí)回报基金，一季度主要投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应用(yòng)、算力(lì)端等(děng)领域，因(yīn)抓(zhuā)住了市场机遇实(shí)现了超(chāo)62％的收(shōu)益，成为今年(nián)以来业绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基金。同时，较好(hǎo)的(de)业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩(sōng)松，AI板(bǎn)块在一季度(dù)也吸引了多位明星基金经(jīng)理的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一季报表(biǎo)示，一季(jì)度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进(jìn)行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智能板(bǎn)块(kuài)的带动下，走出(chū)了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺(nuò)安基金(jīn)蔡嵩松的知名度(dù)更(gèng)上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为(wèi)2023年表现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智(zhì)能出现了突飞猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或(huò)将成为(wèi)未来最强(qiáng)的(de)产业趋势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从(cóng)算(suàn)法大模型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身业务的(de)人工智能领域(yù)的研究(jiū)，在股(gǔ)价飞(fēi)涨的背(bèi)后，是相关公司在产业端的积极(jí)布局(jú)，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积(jī)极回报基金一季度主要投资在(zài)人工智能(néng)领域，算法、应用、算力端(duān)都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去(qù)年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股全部换，新进了长(zhǎng)川科技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少在2023年(nián)表现神勇，如诺安积极回(huí)报的(de)头号重(zhòng)仓股中微公司，截至(zhì)4月21日，今年以来(lái)涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而(ér)华(huá)海清科(kē)、拓荆(jīng)科技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺安积极回报并没(méi)有保持去年底(dǐ)的(de)高(gāo)仓(cāng)位，一季(jì)度末(mò)仓(cāng)位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年三、四季度基本保(bǎo)持在(zài)90％以(yǐ)上(shàng)的(de)仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三(sān)季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二(èr)季末(mò)，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的另外一只(zhǐ)基金诺安成长并没有(yǒu)太大(dà)变化，前十大重(zhòng)仓股相较去年底变化很小，仍重(zhòng)点布局卓(zhuó)胜微、中微公(gōng)司、圣(shèng)邦股(gǔ)份(fèn)、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的一季报中(zhōng)写道(dào)，主要布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置，迎接即将(jiāng)到来的科技大(dà)行情。

　　他还(hái)谈及芯(xīn)片板块(kuài)的两大细(xì)分领域，在一季度都到(dào)了临近拐点(diǎn)的阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯片(piàn)设(shè)计板(bǎn)块，从2021年四(sì)季度开(kāi)启的芯片产业下(xià)行(xíng)周期，随着疫情落(luò)下帷(wéi)幕，在今年一季度(dù)拐点将至(zhì)。产业端一季(jì)度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求端将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能出(chū)现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将(jiāng)成(chéng)为(wèi)未来最强的产(chǎn)业趋势(shì)。海外引(yǐn)领，从(cóng)算(suàn)法(fǎ)大(dà)模型持续(xù)迭代，到各(gè)种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而算(suàn)力几何(hé)级的(de)增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的(de)重要增(zēng)长。新(xīn)需求(qiú)将让芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片设备材料EDA，美国对中国半导体的(de)制裁已经(jīng)到了穷途末(mò)路的(de)地(dì)步，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出口(kǒu)新法(fǎ)案(àn)对我国晶(jīng)圆厂极限(xiàn)施压(yā)之后，进一(yī)步(bù)的制裁已经(jīng)乏善可(kě)陈。国内(nèi)晶圆代工厂(chǎng)一方面加速扩产成熟制(zhì)程(chéng)，另一方面在国内设备厂商的配合(hé)下，继(jì)续研发攻(gōng)克先进(jìn)制程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了(le)一定(dìng)的影响(xiǎng)，但(dàn)是另外一个角度看，芯片设(shè)备的(de)国(guó)产(chǎn)化率却取得了突飞猛进的(de)增长。在全球(qiú)晶圆(yuán)扩(kuò)产(chǎn)处于下行(xíng)周(zhōu)期的(de)大背景下，国产替代进程加(jiā)速对(duì)设备材料EDA板块的(de)拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领(lǐng)跑，冠军(jūn)基金的(de)规模(mó)也出现迅猛增长。

　　数据(jù)显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业(yè)绩最强(qiáng)的主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)基(jī)金。这一(yī)业绩(jì)还(hái)是受(shòu)到4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若(ruò)截至4月20日(rì)，该基金业绩(jì)超过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只冠军基金(jīn)一季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积极回报(bào)去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而一季度末规模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季度的净值涨幅，这(zhè)一规(guī)模暴涨更多来自(zì)于投(tóu)资者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极(jí)回报基金的话(huà)题也屡见报(bào)端，成为基民(mín)热议(yì)的(de)话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及投资者申(shēn)购，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)5只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)一季(jì)度规模(mó)均出现上(shàng)涨，除了诺安积极回(huí)报之(zhī)外，2023年(nián)业绩超40％的(de)诺安优化配置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基(jī)金的总规模也从去(qù)年底的293.25亿元(yuán)增(zēng)长到一(yī)季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇：对人(rén)工智能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球基(jī)金(jīn)分管投研的副总，市场(chǎng)上管理(lǐ)规模超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一(yī)季度(dù)调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季(jì)报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及光(guāng)模(mó)块相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块，他也坦言在(zài)一季度主(zhǔ)要(yào)对(duì)对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴(xīng)全合润基(jī)金(jīn)一季度(dù)新进(jìn)了(le)海康(kāng)威视、澜起科技、中(zhōng)际(jì)旭创、晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块(kuài)方向相(xiāng)关。

　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康威视在(zài)2022年已将AI技(jì)术应用于(yú)设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在(zài)4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海康(kāng)威(wēi)视表示(shì)，AI技(jì)术对海康威视的营收增长起了(le)很大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业(yè)务是为云计(jì)算和人工智(zhì)能领域提(tí)提(tí)供(gōng)以芯(xīn关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些)片为基础的(de)解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内存(cún)接口等。晶晨股(gǔ)份(fèn)也是(shì)全球布局(jú)、国内领先的(de)无晶圆半导体系(xì)统(tǒng)设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭创(chuàng)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)暴(bào)涨189.27％，谢治宇也(yě)在积极加仓(cāng)，仅一(yī)个季度的时间就狂买8个(gè)多亿，直(zhí)接买进第(dì)七大重仓股。

　　而包(bāo)括立(lì)讯精(jīng)密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业在内(nèi)的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合润(rùn)前十大重仓股。

　　除了兴全合(hé)润，谢治宇管理的另外一只可投(tóu)港股的兴全合宜(yí)基金在(zài)一季度除了加仓半导体等板块(kuài)之(zhī)外(wài)，互(hù)联(lián)网板块中的腾讯控股也是其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示(shì)，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数(shù)上涨3.13％。港股(gǔ)电讯(xùn)、能源板块指数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的“中特估”、半(bàn)导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板块也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上涨。

　　基(jī)金报告(gào)期内维持了较高(gāo)仓(cāng)位，对人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核(hé)心竞争力(lì)在当年(nián)弱市(shì)环境下斩(zhǎn)获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注的(de)基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一(yī)季报的披露揭开了(le)朱红裕的投资(zī)思路和路径。从股票持(chí)仓来看，一(yī)季度末该(gāi)基金股票(piào)市值占(zhàn)基金总资(zī)产比例(lì)为93.84％，处于(yú)该基金成立以(yǐ)来的最(zuì)高值，显示出一种积极的态(tài)度。从(cóng)该基(jī)金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一季度朱红裕配(pèi)置A股比(bǐ)例有所降低，配置(zhì)港股比(bǐ)例有(yǒu)所(suǒ)提升。数据(jù)显示，招商核(hé)心竞争力配置中国(guó)大陆、中国香港股票(piào)市值(zhí)占(zhàn)基金净值比例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争力配置来看，重点布(bù)局了(le)信息技术(shù)、可(kě)选消费等。前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整(zhěng)体做(zuò)了一些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息(xī)网络(luò)、安琪酵(jiào)母新进前十(shí)大重(zhòng)仓股之列，通威股份(fèn)、希(xī)望教(jiào)育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道(dào)，一季度(dù)初期，我们基于(yú)对经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了(le)经济(jì)复苏敏感度相对较高的部分(fēn)制造业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在一季(jì)度(dù)末期(qī)逐步逢低增持了港股中可能面临业绩拐点(diǎn)的(de)物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言(yán)，虽然创造了一定的超额(é)收益，但市(sh关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些ì)场的博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部分(fēn)行业的定价(jià)出现了(le)较(jiào)为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基(jī)于中长期的行业研究视野，逆(nì)势而(ér)行。

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