国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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