国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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