国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qi关一下月亮是什么意思è)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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