国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(q顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗ī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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