国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xī山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤n)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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