因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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