私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在(zài)8家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数(shù)量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了(le)减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于(yú)今(jīn)年一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目(mù)在(zài)一季(jì)度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的(de)合同签(qiān)署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的努力(lì)，主要调(diào)整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和(hé)业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长的目标。<勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善/p>

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度(dù)和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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