一季(jì)度，以电(diàn)影《大空我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司(sī)持续(xù)的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押(yā)注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其(qí)持有的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)组合中我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有完(wán)全逆转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管理层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股(gǔ)的(de)时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取(qǔ)存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资(zī)者上个(gè)季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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