72小时是几天，72小时是几天几夜国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(72小时是几天，72小时是几天几夜kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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