国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股总监和经理哪个大，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI总监和经理哪个大的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　总监和经理哪个大景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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