国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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