一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经(jīng)成(chéng)为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互联网公司(sī)持(chí)续的估值(zhí)修(xiū)复(fù)，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续(xù)增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最(zuì)大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签名银(yín)行的(de)突然(rán)倒闭促使地区(qū)银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了(le)人们(men)对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了(le)第一共(gòng)和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国(guó)银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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