国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng浙k是浙江哪个城市的)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)浙k是浙江哪个城市的斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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