国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上(shàn酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗g)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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