国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(g不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思ǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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