私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保持(chí)不变(biàn)，市(shì)值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今音域划分从低到高，人声音域划分年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了(le)减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)音域划分从低到高，人声音域划分快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压(yā)，从供应链到相关的合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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