国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi乔丹有多高)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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