国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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