私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再(zài)次(cì)出现在安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年(niá洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害n)同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润(rùn)与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极(jí)限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实(shí)现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高(gāo)质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害yī)大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却(què)一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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