国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新两斤大概有多重参照物，2斤有多重？东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如A两斤大概有多重参照物，2斤有多重？I的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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