国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

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　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些trong>减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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