金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香(xiāng)港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结(jié)算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心(xīn)签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合(hé)人(rén)民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同(tóng)时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行(xíng)认可的(de)境(jìng)外(wài)电子(zi)交易平(píng)台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之(zhī)间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两(liǎng)地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行(xíng)、金水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各(gè)项职(zhí)责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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