国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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