近日，广(guǎng)发(fā)、招商(shāng)、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线(xiàn)的中(zhōng)特估行(xíng)情(qíng)持续发酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面(miàn)和(hé)资金面助推中特(tè)估。

　　国(guó)企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估(gū)行情带动央国企上市(shì)公司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业(yè)个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及(jí)合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级(jí)）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机、通(tō唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗ng)信、家用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而(ér)基础(chǔ)化工(gōng)、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影(yǐng)视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游(yóu)零(líng)售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居(jū)前。

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注：分板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮(lún)动分化，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金近两(liǎng)日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个(gè)股方面，仍(réng)有不少个(gè)股(gǔ)获逆(nì)市加仓(cāng)，其(qí)中，中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计(jì)总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估值修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深(shēn)度价值挖掘(jué)方面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空(kōng)间(jiān)。结合政(zhèng)策方向来看(kàn)，未来的(de)投资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合(hé)，以及存(cún)在优质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上行等(děng)原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预(yù)期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营商等(děng)。重点关(guān)注(zhù)行业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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