国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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