国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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