国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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