国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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