国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuá作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出n)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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