全球头号对冲基金桥水(shuǐ)的最新调仓情况曝光了!
根(gēn)据(jù)其向美国证交会提交的13F文(wén)件显示,桥水基金(Bridgewater Associates)在今年一季度末(mò)的美股持仓市值达到163.88亿美元(yuán)(约合(hé)人民币1140亿(yì)元(yuán)),较一(yī)季度末有所缩(suō)水。
安硕核心MSCI新(xīn)兴(xīng)市场ETF(IEMG)在一(yī)季度获(huò)得桥水大(dà)幅(fú)加仓,晋升为(wèi)其(qí)第一大重仓(cāng),但桥水(shuǐ)减持(chí)了两只标普500ETF,还(hái)减持了宝洁、百事可乐、可口(kǒu)可乐、沃尔玛等多只(zhǐ)消费(fèi)股;另外桥水加仓了谷歌母公司(sī)Alphabet、脸(liǎn)书(shū)等(děng),但是减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等。
但是(shì)桥(qiáo)水最(zuì)新观点表示,其(qí)非常看好黄金,认(rèn)为黄金可能正处(chù)于持续(xù)增长期的开端(duān)。
桥水(shuǐ)美股持(chí)仓市(shì)值(zhí)近164亿美元
美(měi)国证券交易委员会(SEC)披露了最新的13F文(wén)件,桥(qiáo)水(shuǐ)基(jī)金今(jīn)年一(yī)季度末的持仓曝光。据了解,到今年4月末(mò),桥水管(guǎn)理的全(quán)权委托资产(AUM)为1968.34亿美元。
我(wǒ)们来看(kàn)看桥(qiáo)水(shuǐ)在今年一季度的美股持仓变动情况(kuàng),数(shù)据显示,截(jié)止2023年3月(yuè)末,桥水在美股的持(chí)仓总市值(zhí)达到163.88亿美(měi)元,较去(qù)年底的183.2亿(yì)美(měi)元减少了10.55%。作为(wèi)全(quán)球宏观策略(lüè)基金,桥水的美股组合仅占总资产很小的一部分。
在这个季度,桥水在(zài)不断卖卖卖,清仓(cāng)了(le)228只证券,减持了360只证券;同时也积极买进,新进了118只(zhǐ)证券,增持(chí)了225只(zhǐ)证(zhèng)券。
新兴市场ETF成(chéng)头号重仓
桥水减(jiǎn)持(chí)多只消(xiāo)费股
今年(nián)一季度(dù)末(mò),桥水的前十大重(zhòng)仓(cāng)标的的集(jí)中度为34.71%。
其(qí)中(zhōng),安(ān)硕(shuò)核心(xīn)MSCI新兴市场ETF(IEMG)在今年一季度末(mò)晋升为桥水的第一大重仓,加(jiā)仓了331万股左右,持仓增至1786.26万股,期末持仓市值(zhí)为8.72亿美元,占投资组(zǔ)合(hé)比例的5.32%。
第二、第七大(dà)持仓(cāng)是两只(zhǐ)标普500ETF,分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万股,较上一季度都有所减持,期末持(chí)仓市值分别(bié)为7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元。
值(zhí)得注(zhù)意的是,桥水持有多只消费品个股,但是今年一季度都进行了减(jiǎn)持,比如其第三大持仓宝(bǎo)洁(jié),减掉了5万股(gǔ)左右(yòu),期(qī)末持有494.49万股,持(chí)股市(shì)值为7.35亿美元;还有(yǒu)桥水也(yě)减(jiǎn)持了(le)百事(shì)可乐、可口可乐(lè),持股数量分(fēn)别(bié)降至280.75万股(gǔ)、814.52万股,期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为5.12亿美元、5.05亿美元,分别位(wèi)列(liè)第五、第(dì)六大重(zhòng)仓股;另外,桥水还减持(chí)了麦当劳、开市(shì)客、沃(wò)尔玛,其中沃(wò)尔玛的减(jiǎn)持幅(fú)度相对较大。
但是,桥水在一(yī)季度小幅加仓了医疗领域的强(qiáng)生,持股增至(zhì)358.75万(wàn)股,期末持股市值(zhí)为5.56亿美(měi)元,位列第四大(dà)重(zhòng)仓股。
桥(qiáo)水加仓(cāng)谷(gǔ)歌(gē)、脸书
减持黄金ETF等
基金君梳理(lǐ)了桥水基金(jīn)美股(gǔ)前30大重仓,其中增持的标(biāo)的还包(bāo)括谷歌母公(gōng)司(sī)Alphabet,增持了156.46万股,持(chí)股数量增至(zhì)230.83万股,持有市值为2.39亿美元;还(hái)增持了脸书Meta,持股增至100.18万股,持有(yǒu)市值为2.12亿美元;此外,增(zēng)持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。
但是,基金(jīn)君发现,桥水(shuǐ)在一季(jì)度减持的(de)标的相对较多,除去前十大(dà)重仓,桥(qiáo)水还减持了(le)先锋领(lǐng)航富时(shí)新兴市场ETF,减少535.74万(wàn)股,持股数量降至847.11万(wàn)股,减持幅(fú)度达38%,持有市值为3.42亿美元。
另外桥水(shuǐ)晋m是山西哪里的车减持幅度较(jiào)大(dà)的还(hái)有拼多多(duō),减少了150.34万股(gǔ),持股数量降至214.24万股(gǔ),减持幅度41%,持有(yǒu)市值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还(hái)减持了(le)亿滋国际22%,持股(gǔ)降至223.41万(wàn)股(gǔ),持有市值(zhí)为1.56亿美(měi)元;减持了塔(tǎ)吉(jí)特28%,持股降至(zhì)66.44万股(gǔ),持(chí)有市值为1.10亿(yì)美元。
值(zhí)得注(zhù)意的是,桥水在一季(jì)度还(hái)减(jiǎn)持了其特别看(kàn)好的(de)黄金(jīn)资产,卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股,期末(mò)持(chí)仓降至88.68万股,持有市值为1.62亿美元。该基金从去年年底以来(lái)出(chū)现较(jiào)大涨势,表现非常突出。
但从最新的观点看,桥水还是非常看好(hǎo)黄金(jīn)的。
近(jìn)期(qī),桥水基金联(lián)席首席(xí)投(tóu)资官(guān)凯伦(lún)·卡(kǎ)尼奥尔(ěr)-坦布尔(ěr)表示(shì),黄金可(kě)能正处于持续增长(zhǎng)期的开端,因为全球对美元去(qù)杠杆化的推动仍是金(jīn)价的长期支撑。她表(biǎo)示(shì),黄金被低估了,还有很(hěn)长的(de)路要走(zǒu)。
她还说,黄金在(zài)全球货币市场中日益重要,这使得它不仅仅是对抗债券市场和利率的工(gōng)具。另外,地缘政治(zhì)动(dòng)荡不会消失,这是对黄金的长期支撑。不仅如(rú)此,由于全球通胀(zhàng)水平仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo),黄金将继续(xù)吸(xī)引投资(zī)者,以对(duì)冲购(gòu)买力下(xià)降的风险。
桥水最新观(guān)点(diǎn)曝光
4月末,桥水(shuǐ)联(lián)合首(shǒu)席投资官鲍勃·普林斯分享了(le)他在(zài)2023年一季(jì)度的最新观察(chá)。
他指出,名义(yì)支出水平(píng)高于经济体的(de)生产能力,导晋m是山西哪里的车致通胀率远高于(yú)目(mù)标水平(píng),美国(guó)和(hé)其他西方经(jīng)济体处(chù)于看跌失衡中。为(wèi)了纠(jiū)正这种失衡,缓(huǎn)解(jiě)需求压力,欧美各国央(yāng)行一直在实(shí)施(shī)紧缩(suō)政策——目前紧缩政策造成的负面影响初(chū)现苗头。但一(yī)切才(cái)刚刚开始,恢(huī)复均衡将(jiāng)会(huì)给经济和市场带来一定的负面影响(xiǎng)。
相比(bǐ)之(zhī)下(xià),亚(yà)洲经济体的经济更加接(jiē)近于(yú)均(jūn)衡——支出与劳动力产出水(shuǐ)平一(yī)致(zhì),通胀可控,政策制定者(zhě)有足够的空间提振经(jīng)济和市场。
鲍(bào)勃·普林斯也称,在大部(bù)分西(xī)方国家,货币政策紧缩扭转(zhuǎn)了流动性方向,促(cù)使人们(men)抛(pāo)售(shòu)资(zī)产持(chí)有现金。紧缩政策推(tuī)高了折现(xiàn)率(即现金未来实(shí)际(jì)收益率的预期),但迄今为(wèi)止尚未严重影响风险溢价和(hé)经济增长(zhǎng),上述情况极(jí)有可能在周(zhōu)期的(de)下一阶(jiē)段出现。与西方国(guó)家相比(bǐ),中国、日本和许多亚洲国(guó)家和地区处于周期(qī)的不同位(wèi)置,这些国家和地区的(de)政策制(zhì)定者支持(chí)货币和(hé)信(xìn)用流动,这降低(dī)了折现率和风(fēng)险溢价(jià),促(cù)进了(le)经济增长。
5月(yuè)份,对于近(jìn)期(qī)美联储加息,桥水基金在其官微发(fā)文(wén)称,“上周美联储(chǔ)加息25个基(jī)点(diǎn)。虽然没有明确声明(míng)加息将会暂停(tíng),但政策指引(yǐn)的取消和(hé)鲍威尔(ěr)讲话清(qīng)楚表明(míng),美联(lián)储希(xī)望持观(guān)望态(tài)度。这符合我(wǒ)们(men)对当前(qián)形势(shì)的解读。”
桥(qiáo)水(shuǐ)表示,为了应对疫情(qíng)带(dài)来(lái)的(de)影响,许多(duō)发达经济(jì)体都推出(chū)了大规模财政刺激政策,引发了(le)通胀问(wèn)题。为了应对(duì)高通胀,央行(xíng)不得不收紧政策。其中美国采(cǎi)取了(le)最(zuì)激进的应对通胀的(de)举措,在(zài)不到18个月的时(shí)间(jiān)里,美联(lián)储加息500个基点(diǎn),并迅速(sù)减持债券(quàn)。目(mù)前,虽然(rán)美国(guó)经济尚未出现(xiàn)严重问题,但名义(yì)支出已经放缓。如果美联(lián)储进一步收紧(jǐn)政策(cè),银行业就会继续承压,从而影响(xiǎng)信贷供应(yīng)。上周,美国第一(yī)共和银行被接管,再次凸显(xiǎn)美国金(jīn)融体系面临压力(lì),股市(shì)和(hé)债券收益率出现下跌。美国(guó)可能需(xū)要(也可能(néng)不需要)进一步收紧政(zhèng)策。鉴(jiàn)于迄(qì)今(jīn)为(wèi)止的紧缩举措,美联(lián)储可以评(píng)估形势再做出决策。
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了