国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米逆境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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