国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(119出警收费吗 119出警收费标准是多少wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包119出警收费吗 119出警收费标准是多少括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升(sh119出警收费吗 119出警收费标准是多少ēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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