就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是(shì)目前已(yǐ)经部分获(huò)利(lì)了结，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金融(róng)世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际(jì)，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的(de)持(chí)仓(cāng)股(gǔ)数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩大爆发，股价却(què)一直不怎(zěn)么涨(zhǎng)。这家资管机构(gòu)也不得不(bù)修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上(shàng)下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩(bēng)盘(pán)，让(ràng)英伟(wěi)达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物年年底，增持超过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的(de)新(xīn)高，总(zǒng)市值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为(wèi)“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还在(zài)我的投(tóu)资(zī)组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为(wèi)我无法承受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计(jì)，英伟达(dá)目前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的(de)预(yù)测(cè)是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得(dé)不出每股400多美(měi)元的(de)估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售(shòu)公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达(dá)给出买入评(píng)级(jí)，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分(fēn)之一。这些分(fēn)析师对英伟达给出(chū)的(de)股(gǔ)价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截(jié)至发稿，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在不同(tóng)的(de)声音(yīn)，如方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟(wěi)达估值(zhí)过(guò)高(gāo)，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确(què)的分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过高，建议(yì)投资者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周(zhōu)期(qī)或许(xǔ)还(hái)未结束。过去的泡沫形成(chéng)通(tōng)常是(shì)因(yīn)“宽松货币政策”而(ér)起，以加息结(jié)束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需(xū)要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售(shòu)。

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