国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiám开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名ng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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