国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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