国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

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　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

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　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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