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蜂王浆吃了容易得癌,蜂王浆吃出一身病

蜂王浆吃了容易得癌,蜂王浆吃出一身病 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期(qī)市场风向变动,北向资金调仓换股(gǔ),外(wài)资基(jī)金也纷纷行(xíng)动。记者(zhě)梳理发(fā)现,欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同时(shí)大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以(yǐ)来,宁王股价震荡上行,虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离,但部分资金开始行动。透露什么信号(hào)?我们一起来看看。

  欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动

  施罗德旗下“施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中国(guó)A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新(xīn)规模43.96亿美元(yuán)。

  罕见<span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>蜂王浆吃了容易得癌,蜂王浆吃出一身病</span></span></span>!欧洲(zhōu)巨头(tóu)三大旗舰基金,同时(shí)出手!这只大白马要火了?

  截至2023年4月底,基(jī)金前十大重仓股为中(zhōng)国平(píng)安、招商银(yín)行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月,基金加仓宁(níng)德(dé)时代80%。

  无独有偶,施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗德国际精(jīn蜂王浆吃了容易得癌,蜂王浆吃出一身病g)选基(jī)金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规模27亿美(měi)元。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰基金(jīn),同时出手!这只大白马要火了?

  截至2023年4月底,台积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月,基金减持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42%,减持紫金(jīn)矿业19.25%,加(jiā)仓AIA 4.97%,加(jiā)仓宁德时(shí)代80%。

  4月,施罗德旗下(xià)另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德时代80%。“施罗德国际精选基金中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

  罕见!欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)三(sān)大(dà)旗舰基金,同时出手!这只大白(bái)马(mǎ)要(yào)火了?

  截至4月底,基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月,基(jī)金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控(kòng)股2%、减持阿里巴巴3.89%,减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31%,增持(chí)宁(níng)德(dé)时代80%。

  看好中国新能(néng)源车产(chǎn)业链

  同一家机构旗下三大(dà)旗舰(jiàn)基金同时加仓80%,究竟怎么回事?

  资料(liào)显示,这三(sān)只基(jī)金中(zhōng),施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理;施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华和(hé)施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未(wèi)解释为何基(jī)金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过,记者梳(shū)理发(fā)现,施罗德对中国(guó)新能源(yuán)车产业(yè)链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

  例如,基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道(dào):长期来看,关(guān)注三大(dà)主(zhǔ)题(tí)。一是电(diàn)动车(chē)供应链(liàn);二是技术自主可控;三(sān)是医疗健康(kāng)基础设(shè)施(shī)。

  为何看好电动车产业(yè)链?

  Jack Lee解释道,随(suí)着气候变(biàn)化的影响日益显现(xiàn),全球各国(guó)的脱碳行动变得越来(lái)越(yuè)重要。转向电动汽车(EV)是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值链的供应方面是全球的领导(dǎo)者,同(tóng)时中(zhōng)国对成品车辆的需(xū)求方面(miàn)也占据重要(yào)地(dì)位(wèi)。可能(néng)很(hěn)多(duō)人不知道的是(shì),全(quán)球2022年销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽(qì)车中,57%是在中(zhōng)国销(xiāo)售的(de)。

  整车(chē)制造(zào)之外,中国也是全(quán)球(qiú)电动车基础设(shè)施最完善(shàn)的(de)国家之(zhī)一。以充电桩为例(lì),中国平均一个公共充电桩对应7辆车,欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来(lái)源(yuán):施罗德官网。

  在电动汽车(chē)供应链中,有许(xǔ)多公司正在在(zài)各自的(de)领域中建立主(zhǔ)导地位,以(yǐ)某智能组件为例,它是电动汽车中(zhōng)用于电池(chí)和电机(jī)温控(kòng)的关键组件的生产商(shāng)。该公司(sī)在空调阀行业全球市场占(zhàn)有约(yuē)60%的(de)份额,并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90%的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉(lā)等全球(qiú)电(diàn)动汽车专家(jiā)以及(jí)福(fú)特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备(bèi)制造商(OEMs)。随着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在法规(guī)的支(zhī)持下(xià),该公司的增长潜力是可预见的(de)。

  事实上,施(shī)罗德也并非孤例(lì)。

  另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资(zī)旗舰基金安(ān)联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。

  这只基金最新规模47亿美元,截至3月底,基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国平安。

  罕见(jiàn)!欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头三大旗舰基金,同时出手!这只(zhǐ)大(dà)白马要(yào)火了(le)?

  3月,基(jī)金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓,其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài),加仓幅度高达22.17%。此外,基金对(duì)中国中免加仓(cāng)21.10%,基金(jīn)加仓贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台15.05%。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股中其余公司均加仓(cāng)8.85%。

  “宁(níng)王”市(shì)场份额(é)超40%

  中汽协(中国汽车(chē)工业协会)近日发布(bù)的数据(jù)显示,2023年4月,我国动力电(diàn)池产量47.0GWh,同(tóng)比增38.7%;装车量25.1GWh,同比增(zēng)89.4%;新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩,同比增(zēng)长52.0%,桩车增量(liàng)比为(wèi)1:2.5。

  动力电池行(xíng)业(yè)集中度方面,今蜂王浆吃了容易得癌,蜂王浆吃出一身病年4月(yuè),尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套,较去年(nián)同期增加2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装车量比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行业集中(zhōng)度依旧(jiù)较高。

  企业排名来看(kàn),根据中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示,今年(nián)4月,宁德时代以40.83%的占比持续领(lǐng)跑,比亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为:欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

  罕见(jiàn)!欧洲巨(jù)头三大旗舰基金,同时(shí)出(chū)手(shǒu)!这只大(dà)白马要火了?

  作(zuò)为动力电池行业的龙(lóng)头企业,宁德(dé)时代于2023年一季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán),同比增长82.91%;实现净利润98.22亿元(yuán),同比增长557.97%,单季(jì)利(lì)润增速创历史新高。

  北(běi)向资金调仓(cāng)换股,“宁王”重受青睐

  罕见!欧洲巨(jù)头三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金(jīn),同时出(chū)手!这只大白马要(yào)火了?

  或许是基(jī)于优异的业绩,来自(zì)Wind的数(shù)据(jù)显示,截至(zhì)5月14日,最近(jìn)7天北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán),位(wèi)居北(běi)向净(jìng)流入榜(bǎng)首。北(běi)向资金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿业(yè)、建设(shè)银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多(duō)的个股包(bāo)括(kuò)格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富(fù)、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

  看好的“宁王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德(dé)时(shí)代。

  柏基在谈及为何持有宁德(dé)时(shí)代时(shí),写(xiě)道(dào):宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机(jī)遇一是(shì)电(diàn)动车二是储能(néng);CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电池,这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外,磷酸铁锂电池因为安(ān)全性、生(shēng)命周期和不(bù)含钴等特征而受(shòu)到欢迎(yíng);动力电池的企(qǐ)业(yè)发展与政府(fǔ)的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

  柏基同(tóng)时也解释(shì)了:他们如(rú)何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

  不过(guò),柏基(jī)也表示(shì),如同所(suǒ)有的(de)投资者,他们的(de)判断(duàn)也可能是错的(de)。例如,若未来新的电池技术出现,宁德时(shí)代的竞争优势(shì)不复(fù)。随着电池成本下降,宁德(dé)时代若不能(néng)保持(chí)利润(rùn)率。宁(níng)德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系若不(bù)能维系。这些因素都会影响柏基对于宁(níng)德(dé)时(shí)代的判断。

  但并(bìng)非所(suǒ)有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗(qí)舰(jiàn)中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持(chí)续股票基(jī)金(jīn)(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就(jiù)在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04%。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

  罕(hǎn)见(jiàn)!欧(ōu)洲巨(jù)头三大旗舰基金,同时出手(shǒu)!这只大白马要火了?

  截至(zhì)2023年4月底,基金(jīn)持(chí)有(yǒu)的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联(lián)达(dá)、宁波银行(xíng)。

  摩根大通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

  宁(níng)德时代之外,互联网或(huò)者食品饮料也颇受关(guān)注。

  例如,摩根大通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规模395 亿元(yuán)人民币,截至2023年(nián)一季度末,基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州老窖,加仓幅度(dù)27.59%。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三(sān)大旗舰(jiàn)基金,同时出手!这(zhè)只(zhǐ)大(dà)白马要火了(le)?

  瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银(卢(lú)森堡(bǎo))股票基(jī)金-中(zhōng)国机遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月底,基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月,基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66%。

  罕见!欧(ōu)洲巨头三大(dà)旗舰基(jī)金(jīn),同时(shí)出手!这(zhè)只大白马要火了?

  

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