国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么ong>

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公(gō身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么ng)司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(ch身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么ǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。