国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句