国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(l20斤是几kg 20斤是多少磅ián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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