国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么g>买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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