国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多(周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doorda周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人sh，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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