国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

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　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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