国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lí河北属于南方还是北方 河北属于北方吗n)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对河北属于南方还是北方 河北属于北方吗拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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